有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年2月25日現在) | 第3期 (平成28年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 100,569,721 | |
| コール・ローン | 88,894,858 | 17,787,742 | |
| 親投資信託受益証券 | 590,152,907 | 881,214,539 | |
| 流動資産合計 | 679,047,765 | 999,572,002 | |
| 資産合計 | 679,047,765 | 999,572,002 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 44,954 | 534,903 | |
| 未払受託者報酬 | 98,189 | 218,507 | |
| 未払委託者報酬 | 2,480,679 | 5,518,450 | |
| その他未払費用 | 98,156 | 54,377 | |
| 流動負債合計 | 2,721,978 | 6,326,237 | |
| 負債合計 | 2,721,978 | 6,326,237 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 655,938,995 | 982,236,803 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,386,792 | 11,008,962 | |
| 純資産合計 | 676,325,787 | 993,245,765 | |
| 負債純資産合計 | 679,047,765 | 999,572,002 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
