有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年2月25日現在 | 第9期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,142,146 | 670,880 |
| コール・ローン | 20,288,974 | 16,216,719 |
| 親投資信託受益証券 | 365,463,215 | 286,554,225 |
| 流動資産合計 | 386,894,335 | 303,441,824 |
| 資産合計 | 386,894,335 | 303,441,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,735,128 | 10,010 |
| 未払受託者報酬 | 89,236 | 74,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,352 | 1,872,347 |
| その他未払費用 | 22,266 | 18,457 |
| 流動負債合計 | 4,100,982 | 1,974,918 |
| 負債合計 | 4,100,982 | 1,974,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,404,786 | 304,045,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,388,567 | △2,578,545 |
| (分配準備積立金) | 4,068,867 | 3,155,346 |
| 元本等合計 | 382,793,353 | 301,466,906 |
| 純資産合計 | 382,793,353 | 301,466,906 |
| 負債純資産合計 | 386,894,335 | 303,441,824 |
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