有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

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【提出】
2015/05/25 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ安定収益追求ファンド」(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額694,917,268円
Ⅱ 負債総額1,002,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)693,915,093円
Ⅳ 発行済数量675,436,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0274円

IRBANK 採用情報

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