有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 301,688,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,050,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,638,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,990,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,662,807,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,579,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,395,227,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,266,287,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1219円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,196,016,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,081,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,170,935,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,782,304,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537円 |
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