有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,809,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,251,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,997,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,215,625,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,236,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,127,388,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,092,444,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,426,820,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,781,960,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,644,859,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,356,379,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566円 |
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