有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,989,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,206,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,782,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,629,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,377,377,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,363,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,637,014,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,577,381,982口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,977,272,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,749,789,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,227,483,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,107,038,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470円 |
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