有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/25 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ安定収益追求ファンド」(2017年02月28日現在)
Ⅰ 資産総額823,726,846円
Ⅱ 負債総額15,268,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)808,457,916円
Ⅳ 発行済数量810,487,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9975円

IRBANK 採用情報

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