有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,263,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,897,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,298,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,846,594,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,813,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,197,780,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,028,982,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,711,451,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,166,325,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,545,126,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,869,556,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768円 |
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