有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

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【提出】
2016/05/25 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ安定収益追求ファンド」(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,021,079,610円
Ⅱ 負債総額13,455,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,007,624,092円
Ⅳ 発行済数量994,584,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0131円

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