有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,429,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,088,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,578,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9564円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,719,248,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,333,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,633,915,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,546,780,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,819,063,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,416,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,518,646,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,179,437,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422円 |
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