有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/06 9:17
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,243,251,566
Ⅱ 負債総額34,276,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,208,975,020
Ⅳ 発行済口数10,574,656,022口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7763
(10,000口当たり)(7,763)

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