有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/08-2025/10/06)

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【提出】
2026/01/05 9:14
【資料】
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【項目】
65項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,011,430,012
Ⅱ 負債総額12,222,731
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,999,207,281
Ⅳ 発行済口数4,037,284,879口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906
(10,000口当たり)(9,906)

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