有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

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【提出】
2022/01/05 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,446,368,109
Ⅱ 負債総額30,432,310
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,415,935,799
Ⅳ 発行済口数6,692,055,613口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8093
(10,000口当たり)(8,093)

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