有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)

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【提出】
2023/07/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,335,165,735
Ⅱ 負債総額14,960,397
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,320,205,338
Ⅳ 発行済口数5,333,958,126口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8099
(10,000口当たり)(8,099)

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