有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/07)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,280,435,362 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,500,724 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,263,934,638 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,527,345,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418 | |
| (10,000口当たり) | (9,418 | ) |
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,280,435,362 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,500,724 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,263,934,638 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,527,345,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418 | |
| (10,000口当たり) | (9,418 | ) |
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