有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

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【提出】
2021/01/05 9:02
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,419,300,598
Ⅱ 負債総額24,508,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,394,792,052
Ⅳ 発行済口数8,809,239,887口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7259
(10,000口当たり)(7,259)

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