有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】
2025/07/04 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,803,470,791
Ⅱ 負債総額8,036,714
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,795,434,077
Ⅳ 発行済口数4,309,898,461口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8806
(10,000口当たり)(8,806)

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