有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 2月26日現在) | 第4期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,245,951 | 171,217,546 |
| 投資証券 | 4,041,953,073 | 3,569,689,604 |
| 親投資信託受益証券 | 30,033 | 30,036 |
| 未収入金 | - | 2,899,404 |
| 未収利息 | 34 | 46 |
| 流動資産合計 | 4,166,229,091 | 3,743,836,636 |
| 資産合計 | 4,166,229,091 | 3,743,836,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,386,992 | - |
| 未払解約金 | 4,837,500 | 2,898,900 |
| 未払受託者報酬 | 674,439 | 605,417 |
| 未払委託者報酬 | 11,240,229 | 10,089,827 |
| その他未払費用 | 145,978 | 126,236 |
| 流動負債合計 | 22,285,138 | 13,720,380 |
| 負債合計 | 22,285,138 | 13,720,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,143,840,000 | 3,741,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,953 | △11,773,744 |
| 元本等合計 | 4,143,943,953 | 3,730,116,256 |
| 純資産合計 | 4,143,943,953 | 3,730,116,256 |
| 負債純資産合計 | 4,166,229,091 | 3,743,836,636 |
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