有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 8月28日現在) | 第9期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,962,067 |
| コール・ローン | 80,786,005 | - |
| 投資証券 | 1,888,372,136 | 752,374,017 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 309,889 |
| 流動資産合計 | 1,969,188,153 | 799,645,973 |
| 資産合計 | 1,969,188,153 | 799,645,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,131,792 | 5,385,396 |
| 未払解約金 | 2,936,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 317,432 | 129,385 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,247 | 2,156,156 |
| 未払利息 | 236 | - |
| その他未払費用 | 64,822 | 32,535 |
| 流動負債合計 | 11,740,629 | 7,703,472 |
| 負債合計 | 11,740,629 | 7,703,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,957,370,000 | 791,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,524 | △27,499 |
| 元本等合計 | 1,957,447,524 | 791,942,501 |
| 純資産合計 | 1,957,447,524 | 791,942,501 |
| 負債純資産合計 | 1,969,188,153 | 799,645,973 |
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