有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月27日現在) | 第8期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,322,340 | 80,786,005 |
| 投資証券 | 2,072,567,754 | 1,888,372,136 |
| 親投資信託受益証券 | 30,024 | 30,012 |
| 未収入金 | 4,916,043 | - |
| 流動資産合計 | 2,143,836,161 | 1,969,188,153 |
| 資産合計 | 2,143,836,161 | 1,969,188,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,959,140 | 3,131,792 |
| 未払解約金 | 6,893,500 | 2,936,100 |
| 未払受託者報酬 | 348,753 | 317,432 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,134 | 5,290,247 |
| 未払利息 | 188 | 236 |
| その他未払費用 | 72,235 | 64,822 |
| 流動負債合計 | 31,085,950 | 11,740,629 |
| 負債合計 | 31,085,950 | 11,740,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,840,000 | 1,957,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,789 | 77,524 |
| 元本等合計 | 2,112,750,211 | 1,957,447,524 |
| 純資産合計 | 2,112,750,211 | 1,957,447,524 |
| 負債純資産合計 | 2,143,836,161 | 1,969,188,153 |
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