有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 2月26日現在) | 第10期 (平成30年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,962,067 | - |
| コール・ローン | - | 22,273,247 |
| 投資証券 | 752,374,017 | 700,435,379 |
| 親投資信託受益証券 | 309,889 | 309,796 |
| 流動資産合計 | 799,645,973 | 723,018,422 |
| 資産合計 | 799,645,973 | 723,018,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,385,396 | - |
| 未払受託者報酬 | 129,385 | 116,494 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,156 | 1,941,365 |
| 未払利息 | - | 65 |
| その他未払費用 | 32,535 | 24,653 |
| 流動負債合計 | 7,703,472 | 2,082,577 |
| 負債合計 | 7,703,472 | 2,082,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,970,000 | 721,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,499 | △744,155 |
| 元本等合計 | 791,942,501 | 720,935,845 |
| 純資産合計 | 791,942,501 | 720,935,845 |
| 負債純資産合計 | 799,645,973 | 723,018,422 |
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