有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 2月26日現在) | 第14期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,354,037 | 15,798,325 |
| 投資証券 | 522,650,300 | 467,065,241 |
| 親投資信託受益証券 | 309,487 | 309,332 |
| 流動資産合計 | 540,313,824 | 483,172,898 |
| 資産合計 | 540,313,824 | 483,172,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,052 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,712 | 75,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,394 | 1,265,101 |
| 未払利息 | 42 | 45 |
| その他未払費用 | 18,978 | 15,552 |
| 流動負債合計 | 1,909,178 | 1,356,615 |
| 負債合計 | 1,909,178 | 1,356,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,420,000 | 497,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,354 | △16,003,717 |
| 元本等合計 | 538,404,646 | 481,816,283 |
| 純資産合計 | 538,404,646 | 481,816,283 |
| 負債純資産合計 | 540,313,824 | 483,172,898 |
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