有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (令和 1年 8月26日現在) | 第13期 (令和 2年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,045,699 | 17,354,037 |
| 投資証券 | 594,252,663 | 522,650,300 |
| 親投資信託受益証券 | 309,642 | 309,487 |
| 流動資産合計 | 613,608,004 | 540,313,824 |
| 資産合計 | 613,608,004 | 540,313,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 323,052 |
| 未払受託者報酬 | 98,905 | 88,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,307 | 1,478,394 |
| 未払利息 | 55 | 42 |
| その他未払費用 | 20,534 | 18,978 |
| 流動負債合計 | 1,767,801 | 1,909,178 |
| 負債合計 | 1,767,801 | 1,909,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,570,000 | 538,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,729,797 | △15,354 |
| 元本等合計 | 611,840,203 | 538,404,646 |
| 純資産合計 | 611,840,203 | 538,404,646 |
| 負債純資産合計 | 613,608,004 | 540,313,824 |
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