有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 451 | 452 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,909 | 1,915 | 0.9940 | 0.9970 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 2,671 | 2,679 | 0.9785 | 0.9815 |
| 2013年11月末日 | 619 | ― | 1.0008 | ― | |
| 12月末日 | 882 | ― | 1.0010 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,054 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 1,250 | ― | 0.9993 | ― | |
| 3月末日 | 1,588 | ― | 0.9968 | ― | |
| 4月末日 | 1,863 | ― | 0.9921 | ― | |
| 5月末日 | 1,981 | ― | 0.9941 | ― | |
| 6月末日 | 2,342 | ― | 0.9950 | ― | |
| 7月末日 | 2,426 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 2,448 | ― | 0.9877 | ― | |
| 9月末日 | 2,508 | ― | 0.9775 | ― | |
| 10月末日 | 2,625 | ― | 0.9774 | ― | |
| 11月末日 | 2,732 | ― | 0.9794 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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