有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/17 9:36
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 5月16日)	1,942	1,948	0.9261	0.9291
第7特定期間末	(2016年11月15日)	1,403	1,408	0.9223	0.9253
第8特定期間末	(2017年 5月15日)	1,940	1,946	0.9181	0.9211
第9特定期間末	(2017年11月15日)	2,271	2,279	0.8988	0.9018
第10特定期間末	(2018年 5月15日)	2,048	2,055	0.8819	0.8849
第11特定期間末	(2018年11月15日)	1,572	1,578	0.8613	0.8643
第12特定期間末	(2019年 5月15日)	1,219	1,223	0.8443	0.8473
第13特定期間末	(2019年11月15日)	996	999	0.8256	0.8286
第14特定期間末	(2020年 5月15日)	821	822	0.7593	0.7608
第15特定期間末	(2020年11月16日)	742	743	0.7908	0.7923
第16特定期間末	(2021年 5月17日)	680	681	0.7956	0.7971
第17特定期間末	(2021年11月15日)	587	588	0.7969	0.7984
第18特定期間末	(2022年 5月16日)	532	533	0.7605	0.7620
第19特定期間末	(2022年11月15日)	464	465	0.7435	0.7450
第20特定期間末	(2023年 5月15日)	433	434	0.7373	0.7388
第21特定期間末	(2023年11月15日)	399	400	0.7457	0.7472
第22特定期間末	(2024年 5月15日)	476	477	0.7533	0.7548
第23特定期間末	(2024年11月15日)	420	421	0.7471	0.7486
第24特定期間末	(2025年 5月15日)	328	329	0.7354	0.7369
第25特定期間末	(2025年11月17日)	305	305	0.7308	0.7323
	2024年11月末日	421	―	0.7485	―
	12月末日	411	―	0.7473	―
	2025年 1月末日	408	―	0.7470	―
	2月末日	336	―	0.7431	―
	3月末日	327	―	0.7346	―
	4月末日	326	―	0.7300	―
	5月末日	326	―	0.7355	―
	6月末日	320	―	0.7363	―
	7月末日	320	―	0.7373	―
	8月末日	318	―	0.7346	―
	9月末日	312	―	0.7357	―
	10月末日	306	―	0.7331	―
	11月末日	304	―	0.7307	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算