有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 451 | 452 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,909 | 1,915 | 0.9940 | 0.9970 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 2,671 | 2,679 | 0.9785 | 0.9815 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 2,816 | 2,825 | 0.9717 | 0.9747 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,568 | 2,576 | 0.9346 | 0.9376 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 1,942 | 1,948 | 0.9261 | 0.9291 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 1,403 | 1,408 | 0.9223 | 0.9253 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 1,940 | 1,946 | 0.9181 | 0.9211 |
| 2016年 5月末日 | 1,844 | ― | 0.9301 | ― | |
| 6月末日 | 1,628 | ― | 0.9236 | ― | |
| 7月末日 | 1,593 | ― | 0.9300 | ― | |
| 8月末日 | 1,534 | ― | 0.9309 | ― | |
| 9月末日 | 1,519 | ― | 0.9302 | ― | |
| 10月末日 | 1,427 | ― | 0.9289 | ― | |
| 11月末日 | 1,394 | ― | 0.9255 | ― | |
| 12月末日 | 1,492 | ― | 0.9286 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,540 | ― | 0.9266 | ― | |
| 2月末日 | 1,496 | ― | 0.9259 | ― | |
| 3月末日 | 1,776 | ― | 0.9218 | ― | |
| 4月末日 | 1,898 | ― | 0.9198 | ― | |
| 5月末日 | 2,078 | ― | 0.9184 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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