有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 451 | 452 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,909 | 1,915 | 0.9940 | 0.9970 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 2,671 | 2,679 | 0.9785 | 0.9815 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 2,816 | 2,825 | 0.9717 | 0.9747 |
| 2014年 5月末日 | 1,981 | ― | 0.9941 | ― | |
| 6月末日 | 2,342 | ― | 0.9950 | ― | |
| 7月末日 | 2,426 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 2,448 | ― | 0.9877 | ― | |
| 9月末日 | 2,508 | ― | 0.9775 | ― | |
| 10月末日 | 2,625 | ― | 0.9774 | ― | |
| 11月末日 | 2,732 | ― | 0.9794 | ― | |
| 12月末日 | 2,819 | ― | 0.9674 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,875 | ― | 0.9666 | ― | |
| 2月末日 | 2,912 | ― | 0.9740 | ― | |
| 3月末日 | 2,839 | ― | 0.9730 | ― | |
| 4月末日 | 2,842 | ― | 0.9755 | ― | |
| 5月末日 | 2,836 | ― | 0.9710 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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