有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/15 9:02
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年11月15日)	451	452	0.9995	1.0025
第2特定期間末	(2014年 5月15日)	1,909	1,915	0.9940	0.9970
第3特定期間末	(2014年11月17日)	2,671	2,679	0.9785	0.9815
第4特定期間末	(2015年 5月15日)	2,816	2,825	0.9717	0.9747
第5特定期間末	(2015年11月16日)	2,568	2,576	0.9346	0.9376
第6特定期間末	(2016年 5月16日)	1,942	1,948	0.9261	0.9291
第7特定期間末	(2016年11月15日)	1,403	1,408	0.9223	0.9253
第8特定期間末	(2017年 5月15日)	1,940	1,946	0.9181	0.9211
第9特定期間末	(2017年11月15日)	2,271	2,279	0.8988	0.9018
第10特定期間末	(2018年 5月15日)	2,048	2,055	0.8819	0.8849
第11特定期間末	(2018年11月15日)	1,572	1,578	0.8613	0.8643
第12特定期間末	(2019年 5月15日)	1,219	1,223	0.8443	0.8473
第13特定期間末	(2019年11月15日)	996	999	0.8256	0.8286
第14特定期間末	(2020年 5月15日)	821	822	0.7593	0.7608
第15特定期間末	(2020年11月16日)	742	743	0.7908	0.7923
第16特定期間末	(2021年 5月17日)	680	681	0.7956	0.7971
第17特定期間末	(2021年11月15日)	587	588	0.7969	0.7984
第18特定期間末	(2022年 5月16日)	532	533	0.7605	0.7620
第19特定期間末	(2022年11月15日)	464	465	0.7435	0.7450
第20特定期間末	(2023年 5月15日)	433	434	0.7373	0.7388
	2022年 5月末日	532	―	0.7587	―
	6月末日	520	―	0.7427	―
	7月末日	527	―	0.7497	―
	8月末日	531	―	0.7574	―
	9月末日	515	―	0.7361	―
	10月末日	460	―	0.7391	―
	11月末日	463	―	0.7427	―
	12月末日	456	―	0.7369	―
	2023年 1月末日	467	―	0.7513	―
	2月末日	450	―	0.7489	―
	3月末日	440	―	0.7399	―
	4月末日	435	―	0.7414	―
	5月末日	429	―	0.7326	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/16-2023/05/15)

開示資料

決算