有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 451 | 452 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,909 | 1,915 | 0.9940 | 0.9970 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 2,671 | 2,679 | 0.9785 | 0.9815 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 2,816 | 2,825 | 0.9717 | 0.9747 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,568 | 2,576 | 0.9346 | 0.9376 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 1,942 | 1,948 | 0.9261 | 0.9291 |
| 2015年 5月末日 | 2,836 | ― | 0.9710 | ― | |
| 6月末日 | 2,864 | ― | 0.9643 | ― | |
| 7月末日 | 2,770 | ― | 0.9632 | ― | |
| 8月末日 | 2,724 | ― | 0.9541 | ― | |
| 9月末日 | 2,676 | ― | 0.9466 | ― | |
| 10月末日 | 2,564 | ― | 0.9438 | ― | |
| 11月末日 | 2,513 | ― | 0.9313 | ― | |
| 12月末日 | 2,432 | ― | 0.9215 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,206 | ― | 0.9133 | ― | |
| 2月末日 | 2,163 | ― | 0.9076 | ― | |
| 3月末日 | 2,098 | ― | 0.9227 | ― | |
| 4月末日 | 2,051 | ― | 0.9299 | ― | |
| 5月末日 | 1,844 | ― | 0.9301 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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