有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 451 | 452 | 0.9995 | 1.0025 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,909 | 1,915 | 0.9940 | 0.9970 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 2,671 | 2,679 | 0.9785 | 0.9815 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 2,816 | 2,825 | 0.9717 | 0.9747 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,568 | 2,576 | 0.9346 | 0.9376 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 1,942 | 1,948 | 0.9261 | 0.9291 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 1,403 | 1,408 | 0.9223 | 0.9253 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 1,940 | 1,946 | 0.9181 | 0.9211 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月15日) | 2,271 | 2,279 | 0.8988 | 0.9018 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月15日) | 2,048 | 2,055 | 0.8819 | 0.8849 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月15日) | 1,572 | 1,578 | 0.8613 | 0.8643 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月15日) | 1,219 | 1,223 | 0.8443 | 0.8473 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月15日) | 996 | 999 | 0.8256 | 0.8286 |
| 2018年11月末日 | 1,557 | ― | 0.8532 | ― | |
| 12月末日 | 1,459 | ― | 0.8254 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,468 | ― | 0.8435 | ― | |
| 2月末日 | 1,454 | ― | 0.8513 | ― | |
| 3月末日 | 1,309 | ― | 0.8428 | ― | |
| 4月末日 | 1,239 | ― | 0.8498 | ― | |
| 5月末日 | 1,203 | ― | 0.8424 | ― | |
| 6月末日 | 1,173 | ― | 0.8385 | ― | |
| 7月末日 | 1,160 | ― | 0.8402 | ― | |
| 8月末日 | 1,064 | ― | 0.8341 | ― | |
| 9月末日 | 1,048 | ― | 0.8341 | ― | |
| 10月末日 | 1,005 | ― | 0.8276 | ― | |
| 11月末日 | 998 | ― | 0.8275 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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