有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,708,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,705,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,329,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2122円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,835,571,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,735,571,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,730,515,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7858円 |
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