有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,003,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,985,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,279,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7633円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,430,711,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,938,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,212,773,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,332,465,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1525円 |
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