有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月23日-平成29年11月22日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,324,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,518,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,806,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,514,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6602円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,134,630,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,147,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,706,483,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,441,289,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118円 |
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