有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 933,046,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,004,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,041,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,797,991,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3310円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,305,053,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,020,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,299,032,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,642,667,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5495円 |
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