有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,838,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,709,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,129,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,126,033,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4184円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,360,085,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,306,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,338,779,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,359,062,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6747円 |
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