有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,348,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,326,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,649,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9148円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,725,386,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,217,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,668,169,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,110,872,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3621円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
