有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/23-2023/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,425,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,477,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,947,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,750,779,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2130円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,125,660,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,037,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,622,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,730,596,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3564円 |
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