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【提出】: 2024/02/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	376,425,505円
Ⅱ 負債総額	3,477,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,947,622円
Ⅳ 発行済数量	1,750,779,147口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2130円

(参考) トルコ・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,125,660,453円
Ⅱ 負債総額	14,037,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,111,622,642円
Ⅳ 発行済数量	8,730,596,697口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3564円

開示資料

決算

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