有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/23-2025/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 353,813,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,958,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,854,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,421,832,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2404円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,452,445,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,511,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,934,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,872,601,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4145円 |
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