臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第56計算期間 自 平成30年 4月 5日 至 平成30年 5月 7日	第57計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 4日	第58計算期間 自 平成30年 6月 5日 至 平成30年 7月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,824,843,599円	1,736,579,226円	1,742,623,946円
期末受益権口数	2,751,593,661口	2,729,771,659口	2,647,939,849口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,632円	6,362円	6,581円
期中騰落率	△3.68%	△3.61%	3.91%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第56計算期間 自 平成30年 4月 5日 至 平成30年 5月 7日	第57計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 4日	第58計算期間 自 平成30年 6月 5日 至 平成30年 7月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	106,589,895円	103,844,864円	105,503,669円
期末受益権口数	159,681,037口	159,967,379口	160,627,160口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,675円	6,492円	6,568円
期中騰落率	△3.17%	△2.36%	1.55%