臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 7月 5日 至 令和 4年 8月 4日	第108計算期間 自 令和 4年 8月 5日 至 令和 4年 9月 5日	第109計算期間 自 令和 4年 9月 6日 至 令和 4年10月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	656,806,151円	671,702,879円	644,970,291円
期末受益権口数	911,255,494口	887,483,431口	856,093,616口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,208円	7,569円	7,534円
期中騰落率	1.34%	5.42%	△0.06%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 7月 5日 至 令和 4年 8月 4日	第108計算期間 自 令和 4年 8月 5日 至 令和 4年 9月 5日	第109計算期間 自 令和 4年 9月 6日 至 令和 4年10月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	77,936,989円	81,312,144円	78,542,788円
期末受益権口数	120,905,778口	121,029,932口	119,660,421口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,446円	6,718円	6,564円
期中騰落率	0.65%	4.60%	△1.92%