臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 4月 7日 至 令和 2年 5月 7日	第81計算期間 自 令和 2年 5月 8日 至 令和 2年 6月 4日	第82計算期間 自 令和 2年 6月 5日 至 令和 2年 7月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	979,499,754円	1,136,134,536円	1,116,452,069円
期末受益権口数	1,813,038,620口	1,813,634,639口	1,810,749,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,403円	6,264円	6,166円
期中騰落率	4.86%	16.49%	△1.08%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 4月 7日 至 令和 2年 5月 7日	第81計算期間 自 令和 2年 5月 8日 至 令和 2年 6月 4日	第82計算期間 自 令和 2年 6月 5日 至 令和 2年 7月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	88,226,577円	94,363,794円	92,298,819円
期末受益権口数	143,754,055口	144,021,225口	144,278,190口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,137円	6,552円	6,397円
期中騰落率	3.77%	7.16%	△1.98%