臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/20 9:24
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第95計算期間
自 令和 3年 7月 6日
至 令和 3年 8月 4日
第96計算期間
自 令和 3年 8月 5日
至 令和 3年 9月 6日
第97計算期間
自 令和 3年 9月 7日
至 令和 3年10月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額902,904,509円864,341,395円830,554,766円
期末受益権口数1,373,162,255口1,308,233,341口1,299,570,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,575円6,607円6,391円
期中騰落率△1.84%0.94%△2.81%


三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間第95計算期間
自 令和 3年 7月 6日
至 令和 3年 8月 4日
第96計算期間
自 令和 3年 8月 5日
至 令和 3年 9月 6日
第97計算期間
自 令和 3年 9月 7日
至 令和 3年10月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円25円25円
期末純資産総額89,894,275円90,162,833円85,024,198円
期末受益権口数132,258,928口131,906,049口127,912,976口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,797円6,835円6,647円
期中騰落率△1.82%0.92%△2.38%