臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第62計算期間 自 平成30年10月 5日 至 平成30年11月 5日	第63計算期間 自 平成30年11月 6日 至 平成30年12月 4日	第64計算期間 自 平成30年12月 5日 至 平成31年 1月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,540,422,739円	1,346,962,915円	1,339,288,143円
期末受益権口数	2,481,916,886口	2,223,139,923口	2,202,280,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,207円	6,059円	6,081円
期中騰落率	△9.53%	△1.90%	0.85%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第62計算期間 自 平成30年10月 5日 至 平成30年11月 5日	第63計算期間 自 平成30年11月 6日 至 平成30年12月 4日	第64計算期間 自 平成30年12月 5日 至 平成31年 1月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	95,888,101円	93,729,556円	94,281,227円
期末受益権口数	160,306,020口	159,960,493口	159,342,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,982円	5,860円	5,917円
期中騰落率	△7.54%	△1.62%	1.39%