信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日	第93計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 4日	第94計算期間 自 令和 3年 6月 5日 至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	983,140,435円	994,393,392円	981,828,621円
期末受益権口数	1,510,791,238口	1,496,342,591口	1,459,005,265口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,507円	6,645円	6,729円
期中騰落率	△0.99%	2.58%	1.71%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日	第93計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 4日	第94計算期間 自 令和 3年 6月 5日 至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	89,274,415円	91,427,479円	91,794,178円
期末受益権口数	132,997,685口	133,297,390口	132,092,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,712円	6,859円	6,949円
期中騰落率	△0.99%	2.56%	1.67%