臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 4日	第84計算期間 自 令和 2年 8月 5日 至 令和 2年 9月 4日	第85計算期間 自 令和 2年 9月 5日 至 令和 2年10月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,090,228,869円	1,090,217,370円	1,067,476,072円
期末受益権口数	1,818,201,218口	1,752,069,363口	1,730,274,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,996円	6,222円	6,169円
期中騰落率	△2.27%	4.26%	△0.36%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 4日	第84計算期間 自 令和 2年 8月 5日 至 令和 2年 9月 4日	第85計算期間 自 令和 2年 9月 5日 至 令和 2年10月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	90,659,851円	93,738,211円	92,439,470円
期末受益権口数	144,485,058口	144,706,960口	144,768,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,275円	6,478円	6,385円
期中騰落率	△1.51%	3.63%	△1.04%