臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 1月 5日 至 2023年 2月 6日	第114計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日	第115計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	620,983,562円	643,467,412円	628,070,385円
期末受益権口数	805,874,644口	800,861,437口	790,956,162口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,706円	8,035円	7,941円
期中騰落率	5.42%	4.65%	△0.79%

三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 1月 5日 至 2023年 2月 6日	第114計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日	第115計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	65,952,918円	68,945,502円	67,498,586円
期末受益権口数	99,270,543口	99,498,130口	99,023,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,644円	6,929円	6,816円
期中騰落率	4.69%	4.66%	△1.27%