有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,013 | 26,366 | |||
| コール・ローン | 71,516,663 | 53,489,445 | |||
| その他有価証券 | 3,044,991,044 | 3,041,814,529 | |||
| 未収入金 | 246,620 | - | |||
| 未収利息 | 32,927,667 | 69,757,336 | |||
| 前払費用 | 56,763,086 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,206,625,093 | 3,165,087,676 | |||
| 資産合計 | 3,206,625,093 | 3,165,087,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,614,458 | 19,206,938 | |||
| 未払金 | - | 228,167 | |||
| 未払収益分配金 | 15,482,032 | 18,317,881 | |||
| 未払解約金 | - | 1,002,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,195 | 251,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,807,084 | 9,215,882 | |||
| 流動負債合計 | 85,143,769 | 48,222,370 | |||
| 負債合計 | 85,143,769 | 48,222,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,096,406,457 | 3,052,980,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,074,867 | 63,885,071 | |||
| 元本等合計 | 3,121,481,324 | 3,116,865,306 | |||
| 純資産合計 | 3,121,481,324 | 3,116,865,306 | |||
| 負債純資産合計 | 3,206,625,093 | 3,165,087,676 | |||
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