有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 120,655 | 229,984 | |||
| コール・ローン | 105,109,927 | 99,126,062 | |||
| その他有価証券 | 2,833,962,151 | 2,774,441,973 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 149,927 | |||
| 未収利息 | 91,923,311 | 67,759,142 | |||
| その他未収収益 | 1,344,074 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,032,460,118 | 2,941,707,088 | |||
| 資産合計 | 3,032,460,118 | 2,941,707,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,068,654 | 34,232,050 | |||
| 未払金 | 4,955,816 | 1,103,875 | |||
| 未払収益分配金 | 17,395,109 | 16,667,383 | |||
| 未払解約金 | 1,006,758 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 237,713 | 233,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,715,805 | 8,575,505 | |||
| 流動負債合計 | 52,379,855 | 60,812,692 | |||
| 負債合計 | 52,379,855 | 60,812,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,899,184,990 | 2,777,897,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,895,273 | 102,997,184 | |||
| 元本等合計 | 2,980,080,263 | 2,880,894,396 | |||
| 純資産合計 | 2,980,080,263 | 2,880,894,396 | |||
| 負債純資産合計 | 3,032,460,118 | 2,941,707,088 | |||
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