有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | 第10特定期間 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 134,639 | 60,581 | |||
| コール・ローン | 32,620,696 | 17,768,778 | |||
| その他有価証券 | 1,235,151,097 | 997,212,841 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,624,896 | 335,376 | |||
| 未収入金 | 792,000 | - | |||
| 未収利息 | 34,247,358 | 27,093,924 | |||
| その他未収収益 | 653,301 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,311,223,987 | 1,042,471,500 | |||
| 資産合計 | 1,311,223,987 | 1,042,471,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 197,184 | |||
| 未払収益分配金 | 3,735,670 | 2,978,349 | |||
| 未払解約金 | 3,645,250 | 5,517,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,880 | 85,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,882,031 | 3,117,270 | |||
| 未払利息 | 44 | 24 | |||
| 流動負債合計 | 11,368,875 | 11,895,455 | |||
| 負債合計 | 11,368,875 | 11,895,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,245,223,374 | 992,783,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,631,738 | 37,793,018 | |||
| 元本等合計 | 1,299,855,112 | 1,030,576,045 | |||
| 純資産合計 | 1,299,855,112 | 1,030,576,045 | |||
| 負債純資産合計 | 1,311,223,987 | 1,042,471,500 | |||
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