有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 115,756 | 51,891 | |||
| コール・ローン | 47,356,272 | 20,792,343 | |||
| その他有価証券 | 1,674,728,801 | 1,408,878,729 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,124,570 | |||
| 未収利息 | 46,822,777 | 36,804,750 | |||
| その他未収収益 | 930,521 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,769,954,127 | 1,492,652,283 | |||
| 資産合計 | 1,769,954,127 | 1,492,652,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,886,988 | - | |||
| 未払金 | 2,891,564 | 591,108 | |||
| 未払収益分配金 | 4,860,840 | 4,236,695 | |||
| 未払解約金 | 14,220,994 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 136,638 | 120,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,009,467 | 4,433,852 | |||
| 未払利息 | 64 | 28 | |||
| 流動負債合計 | 112,006,555 | 9,382,612 | |||
| 負債合計 | 112,006,555 | 9,382,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,620,280,327 | 1,412,231,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,667,245 | 71,037,730 | |||
| 元本等合計 | 1,657,947,572 | 1,483,269,671 | |||
| 純資産合計 | 1,657,947,572 | 1,483,269,671 | |||
| 負債純資産合計 | 1,769,954,127 | 1,492,652,283 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
